Stock Options Risiko Te Verminder

Verstaan ​​Options Risiko hierdie tipe van opbrengste is haalbaar as gevolg van die hefboom wat aangebied word deur handel opsies. Die vaardig opsies handelaar erken dat hy of sy 'n gelyke aantal aandele kan beheer as die tradisionele voorraad belegger vir 'n fraksie van die koste. Minder-vaardig handelaars kan die hefboom hulle reeds swaai en besluit om so veel geld te spandeer as wat hulle sou spandeer om 'n lang voorraad posisie te vestig en te belê dit alles in 'n groot opsies posisie nie besef. Byvoorbeeld, in plaas van die besteding van 3000 tot 100 aandele van MSFT koop teen 30, kan 'n mens spandeer 3000 in MSFT opsies. Met handel opsies, niemand hoef te spandeer soos hierdie. Een groot voordeel van handel opsies is beperk onersquos risiko, dit nie vermenigvuldig nie, aangesien dit sou doen. 'N Goeie reël om te gebruik is meer as 3 tot 5 van jou portefeulje te belê in enige een handel. Byvoorbeeld, as jy 'n handel portefeulje het van 25,000, jy sal net gebruik 750 tot 1250 per handel. Trading opsies gaan nie oor net die handel risiko vir gelyke beloning. In plaas daarvan, jou doel is om 'n professionele traderrsquos rand kry. Jy moet poog om die risiko te verminder deur middel van deurdagte keuse van beleggingsgeleenthede en, op dieselfde tyd, vang groter opbrengste. Daar sal verliese, vir seker. Maar uiteindelik elke traderrsquos doel is om die verhouding van wenners-tot-verloorders skuif na 'n sterk en winsgewende portefeulje opbrengste guns. Enige belegging dra 'n sekere mate van risiko. Opsies te belê veronderstel 'n groter risiko, so jy moet seker maak jy die voor - en nadele van die strategieë wat jy dit oorweeg om te verstaan ​​voordat jy begin aktief handel. Sonder om in 'n bespreking van die Grieke (bv delta, theta, gamma), die hieronder beskryf risiko's is een van die mees algemene in opsies te belê. Wanneer jy 'n opsies handel rekening oop te maak, yoursquoll ontvang 'n volledige gids van opsies handel risiko's van jou makelaar. Tyd Isnrsquot Noodwendig aan jou kant. Alle opsies verval mdash grootste nul waarde. In teenstelling met voorraad te belê. tyd is nie jou vriend as jy hou lank opsies. Hoe nader 'n opsie kry om verstryking, hoe vinniger die premie in die opsie verswak. Dit agteruitgang is baie vinnige en versnel in die laaste dae voor die verstryking. As 'n opsies belegger, moet jy net belê 'n dollar bedrag wat gemaklik verloor yoursquore, omdat jy dit alles kan verloor. Daar is drie dinge wat jy kan doen om tyd te sit aan jou kant: Bull Koop opsies op die geld (of naby die geld). bul Handel opsies met 'n vervaldatum wat gemaklik die beleggingsgeleentheid sluit. bul Koop opsies by 'n punt waar jy glo wisselvalligheid is ondergeprys, en verkoop opsies wanneer jy glo wisselvalligheid is duur. Pryse kan baie vinnig beweeg. Omdat opsies is hoogs aged beleggings, kan pryse baie vinnig beweeg. Opsies pryse. In teenstelling met aandele, kan beweeg deur stewige bedrae in minute of sekondes eerder as ure of dae. Afhangende van faktore soos tyd tot verstryking en die verhouding van die aandele prys van die optionrsquos trefprys, kan klein bewegings in n voorraad vertaal in groot bewegings in die onderliggende opsies. So, hoe kan 'n opsies belegger geld maak nie, tensy hy of sy kyk hoe die prys opsies in real-time heeldag Antwoord: Jy moet belê in geleenthede waar jy glo die wins potensiaal is so sterk dat pryse deur die tweede nie die sleutel wees om om geld te maak. Met ander woorde, gaan na 'n groot wins geleenthede sodat daar genoeg beloning sal wees, selfs as jy presies in jou verkoop arenrsquot. Verder, doen alles wat jy kan om te struktureer die opsies te koop met behulp van die regte staking pryse en verstryking maande so dat baie van hierdie risiko verminder. Afhangende van jou persoonlike toleransie vir risiko, kan jy dit ook oorweeg om die sluiting van jou keuse ambagte met genoeg tyd voor die verstryking daardie tyd waarde isnrsquot verslegtende so dramaties. Verliese kan Aansienlike Op Naked kort posisies. Baie soos kortsluiting aandele, kortsluiting opsies naak (bv verkoop opsies sonder verskansing die posisie via ander opsies of 'n voorraad hou) kan lei tot aansienlike en selfs onbeperkte verliese. Naked kort in opsies beteken yoursquore verkoop van 'n put of 'n oproep op sy eie, sonder die verkryging van dit met kontant of 'n ander voorraad of opsie posisie. Jy mag dalk wonder hoe anders jy 'n put of 'n oproep kon verkoop. Baie beleggers verkies om wan of 'n oproep in kombinasie te verkoop met voorraad of met ander opsies. Dit verwyder die potensieel onbeperkte risiko van die ldquonakedrdquo sit of bel wat verkoop word. Die gedek-oproep artikel hieronder is 'n voorbeeld van hierdie soort strategie. Hoewel baie van die woord ldquoshortrdquo sal gebruik om te beskryf verkoop opsies om, itrsquos nie presies dieselfde struktuur oop as kortsluiting n voorraad. As jy kort n voorraad, yoursquore verkoop geleen voorraad. Op 'n sekere punt in die toekoms, jy moet die voorraad terug te keer na sy eienaar (tipies deur middel van jou makelaar). Met opsies, donrsquot jy leen enige sekuriteit. Jy neem eenvoudig op die verpligtinge wat verband hou met die verkoop van opsies in ruil vir die premie betaling. Wat maak kortsluiting opsies naak (wat ook bekend staan ​​as die verkoop van wisselvalligheid) smaak is die moontlikheid van 'n bestendige bron van winste. Baie van die professionele belê wêreld winste uit die verkoop van opsies, soos die onderliggende aandele minder wisselvallig as wat hul opsies premie is impliseer gewees bespreek. Byvoorbeeld, as ons verkoop naby-die-geld 12-staking Mei plaas in Ford Motor (NYSE: F) en ingesamel 58 sent, sou ons hierdie premie te hou indien die voorraad bo 12 per aandeel gebly deur Mei verstryking. Die kort put bereik sy maksimum potensiaal wins as Ford hoër beweeg, bly sit, of selfs val effens na 12 staking. Baie van die tyd, donrsquot voorrade so veel as beleggers verwag beweeg. Therersquos 'n belangrike verskil tussen die verkoop van 'n oproep naak teenoor 'n naakte put oopmaak. Wanneer jy 'n naakte oproep te verkoop, jou teoretiese risiko is oneindig. Yoursquore aan die haak vir die verskil tussen die trefprys en die bedrag van die voorraad beweeg bo die prys. Omdat daar 'n beperking op hoe hoog 'n voorraad kan handel isnrsquot, jou potensiële verlies is oneindig. Maar wanneer jy verkoop 'n put naak oopmaak, jou maksimum verlies is die verskil tussen die trefprys en nul. Risiko vir 'n verkoop naak put is dieselfde daalrisiko as die besit van die onderliggende aandeel aan die trefprys. Met ander woorde, kan aandele nie handel dryf onder 0, sodat jou potensiële verlies is beperk, maar vir een of ander hoë prys aandele, 'n daling tot 0 lyk feitlik onbeperkte verkoop plaas naakte kan 'n uitstekende manier wees om 'n lang blootstelling aan 'n voorraad het op 'n beter prys. Jy kan bekyk n voorraad, maar die voorraad is altyd te duur. Eerder as om te jaag die aandele prys, kan jy 'n put te verkoop, versamel die premie daarvoor, en word lank die voorraad op jou trefprys indien die aandele na wat trefprys. Byvoorbeeld, kan jy wil om te besit Microsoft (MSFT) tydens een van sy mark saamtrekke, maar betaal meer as 30 per aandeel gelyk buitensporig. Eerder as om te betaal dat 'n groot, kan jy verkoop die MSFT 30 Oktober wan vir 1.50. Jy haal die premie vandag, en jou doeltreffende koste vir MSFT as jy is verplig om die voorraad te koop (of ldquoput tordquo die voorraad) is 28,50 (30 trefprys minus die 1.50 ingesamel). As jy belangstel in die put-verkoop strategie is, word dit aanbeveel dat jy klein begin. Kry 'n gevoel op 'n persoonlike vlak vir watter tipe uitkomste is moontlik. Maak seker yoursquore belê net die bedrag van die geld yoursquore bereid is om geheel en al verloor. Wanneer jy jou opsies ambagte te voer met jou oë wyd oop en realistiese verwagtinge, yoursquoll beter bestuur van jou ambagte te wees en op sy beurt, jou risiko's. Weereens, net sit 3 tot 5 van jou handel fondse in elke handel. Op dié manier, as die handel gaan teen julle, yoursquore nie van plan om jou hemp te verloor en nie in staat is om herstel van die verlies. Nog 'n goeie manier om vertroud is met handel opsies word voordat jy die regte geld gebruik word om papier handel, wat yoursquore dop opsies ambagte ldquoon paperrdquo beteken van begin tot einde sonder om te belê geld. Dit sal jou help om 'n paar vaardighede en selfvertroue sonder gevaar vir jou geld totdat jy 'n beter begrip van hoe opsies handel werk. Een maklike manier om traderdquo ldquopaper is deur 'n virtuele rekening by jou aanlyn makelaar. Artikel gedruk InvestorPlace Media, investorplace / 2012/04 / begrip-opsies risiko /. copy2016 InvestorPlace Media, LLCReducing Risiko opsies Baie mense verkeerdelik glo dat opsies is altyd riskant beleggings as aandele. Dit spruit uit die feit dat die meeste beleggers die konsep van die hefboom nie ten volle verstaan ​​nie. Maar, as dit behoorlik gebruik word, opsies kan minder risiko as 'n soortgelyke posisie in 'n voorraad het. Lees verder om te leer hoe om die potensiële risiko van voorraad en opsies posisies te bereken en te ontdek hoe opsies - en die krag van die hefboom - kan werk in jou guns tel. Wat is HEFBOOM HEFBOOM het twee basiese definisies van toepassing op opsie handel. Die eerste definieer hefboom as die gebruik van die dieselfde hoeveelheid geld aan 'n groter posisie te vang. Dit is die definisie wat beleggers kry in die moeilikheid. 'N dollar bedrag belê in 'n voorraad en dieselfde dollar bedrag belê in 'n opsie nie gelyk aan dieselfde risiko. Die tweede definisie kenmerkend hefboom as die handhawing van dieselfde grootte posisie, maar spandeer minder geld om dit te doen. Dit is die definisie van die hefboom wat 'n konsekwent suksesvolle handelaar inkorporeer in sy of haar verwysingsraamwerk. Interpretasie van die nommers Oorweeg die volgende voorbeeld. As jy gaan om te belê 10,000 in 'n 50 voorraad, kan jy in die versoeking om te dink sal jy beter af wees belê wat 10,000 in 10 opsies in plaas. Na alles, belê 10,000 in 'n 10 opsie sou toelaat om 10 kontrakte te koop (een kontrak is die moeite werd om 'n honderd aandele van voorraad) en beheer 1,000 aandele. Intussen het 10,000 in 'n 50 voorraad sal net kry jy 200 aandele. In die voorbeeld hierbo, sal die opsie handel het baie meer risiko in vergelyking met die voorraad handel. Met die voorraad handel, kan jou hele belegging verloor, maar net met 'n onwaarskynlike beweging in die voorraad. Om jou hele belegging verloor, sou die 50 voorraad het om af te handel om 0. In die opsie handel egter jy staan ​​jou hele belegging verloor indien die voorraad net handel dryf af na die lang opsies trefprys. Byvoorbeeld, indien die opsie trefprys is 40 ( 'n in-die-geld-opsie), die voorraad sal slegs nodig om handel te dryf onder 40 deur verstryking vir jou hele belegging te verloor. Dit verteenwoordig slegs 'n 20 afwaarts beweeg. Dit is duidelik dat daar 'n groot risiko verskil tussen die besit van dieselfde dollar bedrag van aandele aan opsies. Hierdie risiko verskil bestaan ​​omdat die behoorlike definisie van die hefboom verkeerd om die situasie toegepas. Om hierdie probleem op te los, kan gaan oor twee alternatiewe maniere om risiko verskil te balanseer, terwyl die behoud van die posisies ewe winsgewend te maak. Konvensionele Risikoberekening Die eerste metode wat jy kan gebruik om risiko verskil te balanseer is die standaard, beproefde en ware weg. Kom ons gaan terug na ons voorraad handel te ondersoek hoe dit werk: As jy gaan om te belê 10,000 in 'n 50 voorraad, sou jy 200 aandele ontvang. In plaas van die aankoop van die 200 aandele, kan jy ook koop twee oproep opsiekontrakte. Deur die aankoop van die opsies, kan jy minder geld te spandeer, maar nog steeds dieselfde aantal aandele te beheer. Die aantal opsies word bepaal deur die aantal aandele wat kon gewees het gekoop met jou beleggingskapitaal. Byvoorbeeld, kan veronderstel dat jy besluit om 1000 aandele van XYZ koop teen 41,75 per aandeel vir 'n koste van 41.750. Maar in plaas van die aankoop van die voorraad op 41,75, jy kan ook te koop 10 koopopsie kontrakte waarvan trefprys is 30 (in-die-geld) vir 1630 per kontrak. Die opsie aankoop sal 'n totale kapitale uitleg van 16300 vir die 10 oproepe. Dit verteenwoordig 'n totale besparing van 25450, of oor 'n 60 van wat jy kan belê in XYZ voorraad. Opportunisties Dit 25450 besparings kan gebruik word in verskeie maniere. Eerstens, kan dit gebruik word om voordeel te trek uit ander geleenthede, wat jou met 'n groter diversifikasie. Nog 'n interessante konsep is dat hierdie ekstra spaargeld eenvoudig kan sit in jou handel rekening en verdien geldmarkkoerse. Die versameling van die belangstelling van die besparings kan skep wat bekend staan ​​as 'n sintetiese dividend. Veronderstel in die loop van die lewe van die opsie, sal die 25.450 spaargeld 3 rente jaarliks ​​kry in 'n geldmarkrekening. Dit verteenwoordig 763 in rente vir die jaar, gelykstaande aan sowat 63 per maand of sowat 190 per kwartaal. Jy is nou in 'n sekere sin, die invordering van 'n dividend op 'n voorraad wat nie een terwyl betaal nie nog 'n baie soortgelyke prestasie van jou keuse posisie met betrekking tot die aandele beweging sien. Die beste van alles, dit kan almal tot stand gebring word met behulp van minder as 'n derde van die fondse wat jy sou gebruik het jy die voorraad aangekoop. Alternatiewe Risiko Berekening Die ander alternatief vir die balansering van koste en grootte verskil is gebaseer op risiko. As jy het geleer, die koop van 10,000 in voorraad is nie dieselfde as die aankoop van 10,000 in opsies in terme van algehele risiko. Trouens, die geld belê in die opsies was op 'n veel groter risiko as gevolg van die verhoogde potensiaal vir verlies. Met die oog op die speelveld gelyk te maak, dus, jy moet die risiko gelyk en vas te stel hoe om 'n risiko-ekwivalente opsie posisie met betrekking tot die voorraad posisie het. Posisioneer jou Stock Kom ons begin met jou voorraad posisie: koop 1000 aandele van 'n 41,75 voorraad vir 'n totale belegging van 41.750. Om die risiko-bewuste belegger wat jy is nie, kan veronderstel jy 'n stop-verlies orde ingaan ook. 'n omsigtige strategie wat aangeraai om deur die meeste mark kenners. Jy stel jou aftrekorder teen 'n prys wat jou verlies aan 20 van jou belegging, wat is 8350 van jou totale belegging sal beperk. Die aanvaarding van hierdie is die bedrag wat jy bereid is om te verloor op die posisie is, moet dit ook die bedrag wat jy bereid is om te spandeer op 'n opsie posisie is wees. Met ander woorde, moet jy net spandeer 8350 koop opsies. Op dié manier, jy het net dieselfde dollar bedrag in gevaar in die opsie posisie as jy bereid is om te verloor in jou voorraad posisie was. Hierdie strategie gelyk is die risiko tussen die twee potensiële beleggings. As jy die eienaar van voorraad, aftrekorders sal jy nie beskerm teen gaping openinge. Die verskil met die opsie posisie is dat sodra die voorraad open onder die staking wat jy besit, sal jy reeds verloor alles wat jy kan verloor van jou belegging. wat is die totale bedrag geld wat jy spandeer die aankoop van die oproepe. Maar as jy die eienaar van die voorraad, kan jy ly veel groter verliese. In hierdie geval, as 'n groot afname plaasvind, sal die opsie posisie minder riskant as die voorraad posisie. Byvoorbeeld, as jy die aankoop van 'n farmaseutiese voorraad vir 60 en dit gaping-open af ​​teen 20 wanneer die maatskappy se dwelm, wat in Fase III kliniese toetse. dood vier toets pasiënte, sal jou aftrekorder uitgevoer op 20. Dit sal sluit in jou verlies op 'n stewige 40 Dit is duidelik dat nie die geval jou aftrekorder bekostig veel beskerming in hierdie geval. Maar, kan sê dat in plaas van die aankoop van die voorraad, jy koop die call opsies vir 11.50 elke aandeel. Nou verander jou risiko scenario dramaties - wanneer jy 'n opsie te koop, is jy net waag die bedrag geld wat jy betaal vir die opsie. Daarom, as die voorraad open om 20, al jou vriende wat koop die voorraad sal 40 wees, terwyl jy net 11.50 verloor. Wanneer dit gebruik word op hierdie manier, opsies minder riskant as aandele. Die Bottom Line Die bepaling van die toepaslike bedrag geld wat jy moet belê in 'n opsie sal toelaat dat jy die krag van die hefboom gebruik. Die sleutel is die behoud van 'n balans in die totale risiko van die opsie posisie oor 'n ooreenstemmende voorraad posisie, en die identifisering van watter een hou die hoër risiko in elke situation. Tip 1 - All About Stock Options My doel is om jou 'n basiese begrip te gee van wat voorraad opsies is alles oor sonder dat jy hopeloos deurmekaar met onnodige besonderhede. Ek het dosyne boeke oor aandele-opsies te lees, en selfs my oë begin glas oor kort in die meeste van hulle. Kom ons kyk hoe eenvoudig ons dit kan maak. Basiese koopopsie Definisie Koop 'n koopopsie gee jou die reg (maar nie die verpligting) om 100 aandele van 'n maatskappy se voorraad aan te koop teen 'n sekere prys (bekend as die trefprys) vanaf die datum van aankoop tot die derde Vrydag van 'n spesifieke maand ( bekend as die vervaldatum). Mense koop oproepe omdat hulle hoop die voorraad sal optrek, en hulle sal 'n wins te maak, hetsy deur die verkoop van die oproepe op 'n hoër prys, of deur hul keuse uitoefen (dws koop die aandele teen die trefprys by 'n punt wanneer die markprys hoër). Basiese verkoopopsie Definisie Koop 'n verkoopopsie gee jou die reg (maar nie die verpligting) om 100 aandele van 'n maatskappy se voorraad teen 'n sekere prys (bekend as die trefprys) verkoop vanaf die datum van aankoop tot die derde Vrydag van 'n spesifieke maand ( bekend as die vervaldatum). Mense koop wan. omdat hulle hoop die voorraad sal neerdaal en hulle sal 'n wins te maak, hetsy deur die verkoop van die wan op 'n hoër prys, of deur hul keuse uitoefen (dws dwing die verkoper van die put van die voorraad te koop by die trefprys op 'n slag wanneer die mark prys is laer). 'N paar nuttige Besonderhede Beide sit en koopopsies aangehaal in dollar terme (bv 3,50), maar hulle eintlik kos 100 keer die gekwoteerde bedrag (bv 350.00), plus 'n gemiddeld van 1,50 kommissie (wat deur my afslag makelaar - kommissies gehef deur ander makelaars is aansienlik hoër). Call opsies is 'n manier om gebruik te maak van jou geld. Jy is in staat om deel te neem in 'n opwaartse bewegings van 'n voorraad sonder om te sit al die geld om die voorraad te koop. Maar, as die voorraad nie optrek in prys, die opsie koper kan 100 van sy / haar belegging te verloor. Om hierdie rede, is opsies oorweeg om riskante beleggings wees. Aan die ander kant, kan opsies gebruik word om risiko aansienlik verminder. Die meeste van die tyd, dit behels die verkoop van eerder as die aankoop van die opsies. Terrys Wenke beskryf verskeie maniere om finansiële risiko te verminder deur die verkoop van opsies. Aangesien die meeste aandelemarkte optrek met verloop van tyd, en die meeste mense belê in voorraad omdat hulle hoop pryse sal styg, is daar meer belangstelling en aktiwiteit in call opsies as daar in verkoopopsies. Van hierdie punt op, as ek gebruik die opsie termyn sonder kwalifisering of dit 'n put of 'n koopopsie, ek verwys na 'n koopopsie. Real World Voorbeeld Hier is 'n paar koopopsie pryse vir 'n hipotetiese XYZ maatskappy op 1 Februarie 2010: Die prys van voorraad: 45.00 out-of-the-geld (trefprys is groter as aandele prys) Die premie is die prys wat 'n koopopsie koper betaal vir die reg om in staat wees om 100 aandele van 'n voorraad te koop sonder om werklik om te skil uit die geld die voorraad sou kos. Hoe groter die tydperk van die opsie, hoe groter is die premie. Die premie (dieselfde as die prys) van 'n in-die-geld oproep is saamgestel uit die intrinsieke waarde en die tyd premie. (Ek verstaan ​​dat dit verwarrend. Want in-die-geld-opsies, die opsie prys, of premie. Het 'n komponent deel dat die tyd premie genoem). Die intrinsieke waarde is die verskil tussen die aandeelprys en die trefprys. Enige bykomende waarde in die opsieprys staan ​​bekend as die tyd premie. In die voorbeeld hierbo, is die 10 Maart 40 oproep verkoop teen 7. Die intrinsieke waarde is 5, en die tyd premie 2. Vir at-die-geld en out-of-the-geld vra, die hele opsieprys is tyd premie. Die grootste tyd premies word in at-die-geld staking pryse. Opsies wat meer as 6 maande, het tot die vervaldatum geroep spronge. In die voorbeeld hierbo, die 12 Januarie oproepe is spronge. As die prys van die voorraad dieselfde bly, die waarde van beide wan en oproepe afneem met verloop van tyd (as verstryking genader). Die bedrag wat die opsie val in waarde staan ​​bekend as die verval. By verstryking, almal op-die-geld en out-of-the-geld oproepe het 'n waarde nul. Die tempo van verval is groter as die opsie benaderings verstryking. In die voorbeeld hierbo, sal die gemiddelde verval vir die Januarie 12 45 LEAP wees 0,70 per maand (16.00 / 23 maande). Aan die ander kant, sal die 10 Februarie 45 koopopsie verval 2.00 (met die aanvaarding van die voorraad bly dieselfde) in net drie weke. Die verskil in verval pryse van verskeie opsie reeks is die kern van baie van die opsie-strategieë wat by Terrys Wenke. 'N verspreiding vind plaas wanneer 'n belegger koop 'n opsie reeks vir n voorraad en verkoop 'n ander opsie reeks vir daardie selfde voorraad. As jy die eienaar van 'n koopopsie, kan jy 'n ander opsie te verkoop in dieselfde voorraad solank die trefprys gelyk aan of groter is as die opsie wat u besit is, en die vervaldatum is gelyk aan of minder as die opsie wat u besit. 'N Tipiese verspreiding in die bogenoemde voorbeeld sou wees om die 10 Maart 40 oproep te koop vir 7 en verkoop die 10 Maart 45 oproep vir 4. Hierdie verspreiding sou kos 3 plus kommissie. As die voorraad is op 45 of enige hoër as die opsies verval op die 3de Vrydag in Maart, die verspreiding sal die moeite werd wees presies 5 (gee die verspreiding eienaar 'n 60 aanwins vir die tydperk, selfs as die voorraad bly dieselfde uitvoering maak minder kommissies, van kursus). Versprei is 'n manier van die vermindering van, maar nie die uitskakeling van die risiko's wat betrokke is in die aankoop van opsies. Terwyl versprei risiko ietwat beperk, hulle beperk ook die moontlike winste wat 'n belegger kan maak as die verspreiding het nie op gestel. Dit is 'n uiters kort oorsig van call opsies. Ek hoop jy is nie heeltemal deurmekaar. As jy weer lees hierdie artikel, moet jy genoeg om die essensie van die 4 strategieë bespreek in Terrys Wenke begryp verstaan. Om verder te lees Nog twee stappe sal jou begrip te help. Eerstens, lees die Algemene Vrae afdeling. Tweede, skryf aan my Free opsies strategie Verslag. en ontvang die waardevolle verslag Hoe om 'n Options portefeulje wat Sal 'n voorraad of Mutual Fund Investment Outperform skep. Hierdie verslag bevat 'n maand-tot-maand beskrywing van die opsie ambagte wat ek gemaak het gedurende die jaar, en sal jy 'n beter begrip hoe ten minste een van my opsie-strategieë werk gee. Stock Opsie Simbole In 2010 is opsie simbole verander sodat hulle nou duidelik die belangrikste fearure van die opsie wys - die onderliggende aandeel wat betrokke is, die trefprys, of dit nou 'n put of oproep, en die werklike datum waarop die opsie verval . Byvoorbeeld, die simbool SPY120121C135 beteken die onderliggende aandeel is SPY (die dop voorraad vir die SampP 500), 12 is die jaar (2012), 0121 is die derde Vrydag in Januarie wanneer hierdie opsie verval, C staan ​​vir Call, en 135 is die trefprys. Stock spronge is een van die grootste geheime in die belegging wêreld. Byna niemand weet baie oor hulle. The Wall Street Journal en die New York Times het nie eens rapporteer voorraad LEAP pryse of handelsaktiwiteit, hoewel verkope elke werkdag gemaak. Een keer 'n week, Barrons sluit byna begrudgingly 'n enkele kolom waar hulle verslag handel aktiwiteit vir 'n paar staking pryse vir sowat 50 maatskappye. Tog voorraad spronge is beskikbaar vir meer as 400 maatskappye en 'n groot verskeidenheid van staking pryse. Spronge, eenvoudig gedefinieerde Stock spronge is langtermyn aandele-opsies. Die term is 'n akroniem vir Langtermyn Equity afwagting Securities. Hulle kan óf 'n put of 'n oproep wees. Spronge tipies beskikbaar vir verhandeling word in Julie, en op die eerste, hulle het 'n 2,5-jarige leeftyd. Met verloop van tyd, en daar is net ses maande of so bly op die LEAP termyn, is die opsie nie meer genoem 'n sprong, maar bloot 'n opsie. Om die onderskeid duidelik te maak, is die simbool van die sprong te verander sodat die eerste drie letters is dieselfde as die maatskappy se ander kort termyn opsies. Spronge is belastingvry Friendly Alle spronge verval op die derde Vrydag van Januarie. Dit is 'n netjiese kenmerk, want as jy 'n sprong te verkoop wanneer dit verval, en jy het 'n wins te maak, jou belasting is nie as gevolg van 'n ander 15 maande. Jy kan die belasting heeltemal te vermy deur jou opsie uitoefen. Byvoorbeeld, vir 'n koopopsie, die voorraad aan te koop wat jy op die trefprys van die opsie wat u besit. Besit Call spronge is baie soos die besit van Stock Call spronge gee jou al die regte van voorraad eienaarskap behalwe stem op maatskappy kwessies en die invordering van dividende. Die belangrikste is dat hulle 'n manier om jou voorraad posisie hefboom sonder die rompslomp en rente-uitgawe van die koop op marge. Jy sal nooit 'n marge oproep op jou LEAP kry as die voorraad precipitously moet val. Jy kan nooit meer as die koste van die sprong te verloor - selfs al is die voorraad val deur 'n groter bedrag. Natuurlik, is spronge geprys om die ingevoer belang dat jy vermy, en die laer risiko te weerspieël weens 'n beperkte nadeel moontlikheid. Net soos in al die ander, Theres geen gratis middagete. Alle opsies Bederf, maar almal Bederf is nie reg nie al spronge, soos enige opsie, gaan daal in waarde met verloop van tyd (met die aanvaarding van die aandele prys bly onveranderd). Aangesien daar minder maande oorblywende tot die vervaldatum, die opsie is minder werd. Die bedrag wat dit weier elke maand word die verval. 'N Interessante kenmerk van die maandelikse verval is dat dit baie kleiner vir 'n sprong as wat dit is vir 'n kort termyn opsie. Trouens, in die laaste maand van 'n opsies bestaan, die verval is gewoonlik drie keer (of meer) die maandelikse verval van 'n sprong (op dieselfde trefprys). 'N op-die-geld of out-of-the-geld opsie sal dompel aan nul waarde in die verstryking maand, terwyl die LEAP skaars sal beweeg. Hierdie verskynsel is die basis vir baie van die handel strategieë wat by Terryrsquos Wenke. Dikwels, ons eie die stadiger verrottende spring, en verkoop die vinniger-verrottende kort termyn opsie om iemand anders. Terwyl ons geld verloor op ons LEAP (met die aanvaarding geen verandering in die aandele prys), die man wat die opsie kort termyn gekoop verloor baie meer. So kom ons uit wat voorlê. Dit kan 'n bietjie verwarrend lyk op die eerste, maar dit is regtig eenvoudig. Koop spronge te hou, om nie een ongelukkige aspek van spronge is handel te danke aan die feit dat nie baie mense weet van hulle, of handel te dryf nie. Gevolglik handel volume is baie laer as vir 'n kort termyn opsies. Dit beteken dat die meeste van die tyd, is daar 'n groot gaping tussen die bod en vra prys. (Dit is nie waar vir QQQQ spronge, en is een van die redes waarom ek veral graag om handel te dryf in die Nasdaq 100 opsporing aandele.) Die persoon aan die ander kant van jou handel is gewoonlik 'n professionele mark maker eerder as 'n gewone belegger koop of verkoop van die spring. Hierdie professionele mense is geregtig om 'n wins te maak vir hul diens van die verskaffing van 'n vloeistof mark vir inactively verhandel finansiële instrumente soos spronge. En hulle doen. Hulle daarin slaag om te verkoop teen die versoek prys die meeste van die tyd, en om te koop teen die bod prys. Natuurlik, jy kry nie die groot pryse die mark maker geniet. So wanneer jy 'n sprong te koop, beplan op te hou dit vir 'n lang tyd, waarskynlik tot verstryking. Terwyl jy jou LEAP altyd kan verkoop te eniger tyd, dit is duur as gevolg van die groot gaping tussen die bod en vra prys. Terrys Wenke Stock Options Trading Blog Baie mense hou van die idee van die skryf oproepe. Hulle koop voorraad en dan verkoop iemand anders die reg om hul aandele terug te koop (gewoonlik op 'n hoër prys) deur die verkoop van 'n oproep teen hul aandele. As die voorraad nie hoef te gaan deur die tyd wat die oproep verstryk, hulle hou die opbrengs uit die verkoop van die oproep. Dit is soort van soos 'n herhalende dividend. As skryf 'n beroep doen 'n beroep op julle, vandag se bespreking van 'n opsie strategie is right up jou alley. Hierdie strategie is soos die skryf van 'n beroep op steroïede. Kalenderverspreidings Tweak 5 (Hou Skryf Oproepe op steroïede) Wanneer jy die opstel van 'n agenda verspreiding, jy 'n opsie (gewoonlik 'n oproep) wat 'n langer lewe as in dieselfde-staking oproep wat jy verkoop aan iemand anders te koop. Jou verwagte wins kom van die bekende feit dat die langer termyn oproep verval teen 'n laer koers as die korter termyn oproep jy verkoop aan iemand anders. Solank die voorraad nie skommel 'n hele klomp, is jy gewaarborg om. 30 September, 2016 IBM kondig verdienste op 17, minder as drie weke Oktober van nou af. Ek wil graag 'n strategie wat ek vandag gebruik om voordeel te trek uit die uiters hoë opsie pryse wat bestaan ​​vir die opsie reeks wat verstryk op 21 Oktober vier dae ná die aankondiging met jou te deel. Ek voel redelik vol vertroue dat ek sal uiteindelik maak meer as 100 op een of albei van hierdie ambagte voor die lang kant verstryk in ses maande. IBM Pre-aankondiging Speel Een van my gunsteling opsie-strategieë is om te koop een of meer kalender versprei op 'n maatskappy wat sal die aankondiging van verdienste in 'n paar weke. Die opsie reeks wat direk verstryk ná die aankondiging ervaar 'n verhoogde Geïmpliseerde Volatiliteit (IV) met betrekking tot al die ander opsie reeks. 'N Hoë IV beteken dat diegene opsies is relatief duur in vergelyking met al die ander opsies wat handel oor wat voorraad. IV vir die post-aankondiging reeks styg as gevolg van die bekende neiging om aandeelpryse te ver meer as gewoonlik wissel een keer die aankondiging gedoen word. Dit kan optrek as beleggers is tevrede met die maatskappy se verdienste, verkope, of vooruitsigte, of dit kan tuimel omdat beleggers verwag meer. Terwyl daar is 'n paar historiese bewyse dat die voorraad beweeg gewoonlik in die teenoorgestelde rigting wat dit gedoen het in die week of twee in die aanloop tot die aankondiging, dit is nie oortuigend genoeg om altyd seker dat die pad. IBM het opgestaan ​​sowat 5 oor die afgelope week, maar dit is die handel oor gelykstaande aan waar dit was twee weke gelede, so daar is geen aanduiding op die oomblik oor wat kan gebeur ná die aankondiging. IBM het gewissel van net minder as 4 gemiddeld oor die afgelope paar aankondiging gebeure. Dit sou 'n gemiddeld van 6 of plek te maak. Ek het regtig geen idee in watter rigting dit dalk agter hierdie aankondiging, maar dit is uitgehang om dit / s huidige vlak (net minder as 160) vir 'n rukkie, so ek is van plan om my weddenskap te plaas rondom dat die getal In die week voor tot. September 21, versprei 2016 Vandag wil ek graag om te bespreek hoe jy kalender kan gebruik vir 'n kort termyn strategie gebaseer rondom die datum wanneer 'n voorraad gaan ex-dividend. Ek sal jou vertel presies hoe ek gebruik hierdie strategie 'n week gelede, toe SPY betaal sy kwartaallikse dividend. Kalenderverspreidings Tweak 4 Vier keer per jaar, SPY betaal 'n dividend aan die eienaars van rekord op die derde Vrydag van Maart, Junie, September en Desember. Die huidige dividend is oor 1.09. Elkeen van hierdie gebeure bied 'n unieke geleentheid om 'n bietjie geld te maak deur die koop van kalenderverspreidings behulp wan om voordeel te trek uit die groot tyd premie neem in die wan in die dae wat gelei het tot die dividend dag. Sedert die voorraad gaan af met die bedrag van die dividend op die ex-dividend dag, die opsie markpryse die bedrag van die dividend in die opsie pryse. Check uit die situasie vir spioeneer op Woensdag, September 14, 2016, twee dae voor 'n verwagte 1,09 dividend betaalbaar sou wees. Ten tyde van hierdie pryse, is SPY net oor 213,70 handel. Die maak van 36 A Duffers Guide to Breaking Par in die mark elke jaar in goeie jare en Bad Hierdie boek mag nie die verbetering van jou golf spel, maar dit kan jou finansiële situasie te verander sodat jy meer tyd vir die setperke en skoonvelde sal (en soms die woud). Vind uit hoekom Dr. Allen is van mening dat die 10K Strategie is minder riskant as die besit van aandele of effektetrusts, en waarom is dit veral geskik is vir jou IRA. Sign Up Jou 2 gratis verslae amp Ons Nuusbrief Nou TD Ameritrade, Inc. en Terrys Wenke is geskei predikante op pad maatskappye en is nie verantwoordelik vir mekaar se dienste en produkte. copy Copyright 2001ndash2016 Terrys Wenke, Inc. DBA Terrys Wenke Sluit aan by die Terrys Wenke Gratis nuusbrief en ontvang 2 opsies strategie Verslae: Hoe om te maak 70 per jaar met kalenderverspreidings en Gevallestudie - Hoe die Weekly Mesa Portefeuljekomitee gemaak het oor 100 in 4 Maande Teken om jou bestaande rekening NowYou word gerig aan ZacksTrade, 'n afdeling van LBMZ Securities and gelisensieerde makelaar-handelaar. ZacksTrade en Zacks is afsonderlike maatskappye. Die web skakel tussen die twee maatskappye is nie 'n uitnodiging of aanbod om te belê in 'n bepaalde sekuriteit of tipe sekuriteit. ZacksTrade nie eens of neem 'n besondere beleggingstrategie, enige ontleder mening / gradering / verslag of enige benadering tot die evaluering van indiv idual sekuriteite. As jy wil om te gaan na ZacksTrade, kliek OK. As jy dit nie doen nie, klik styl. Hoe om 'n konserwatiewe belegger Gebruik opsies om Risk Gepubliseer op 17 Mei, 2012 Vir baie beleggers Verminder, is opsies gesien word as 'n spekulatiewe instrument vir 'n kort termyn swaai ambagte wat 'n baie hoë risiko komponent kan hê. Daar is egter spesifieke opsies strategieë wat altyd gebruik word deur baie konserwatiewe beleggers en instellings. In hierdie artikel, goed te bespreek opsies strategieë wat selfs die mees konserwatiewe beleggers kan gebruik om 'n laer risiko en die beskerming van die waarde van 'n lang termyn Holdings. Hierdie riglyne sal 'n paar van die veiligste maniere om opsies te gebruik sonder inagneming van blootstelling hoë risiko te illustreer. Volg die beginsels op Stock Seleksie Miskien is die belangrikste oorweging vir 'n konserwatiewe belegger is om jou keuringskriteria nie verander opsies te akkommodeer. Voortgaan om aandele wat aan jou langtermyn doelwitte te kies. Moet nie afgelei word in die skep van 'n strategie wat jy sal lei tot die aankoop van aandele wat 'n hoër risikoprofiel net sodat jy kan belê met opsies. Diegene handelaars wat 'n voorraad te koop in die eerste plek vir die opsies wat beskikbaar is op die voorraad is waarskynlik ignoreer grondbeginsels. Dit benadering is waarskynlik meer spekulatiewe as die risiko toleransie n konserwatiewe belegger in staat sal stel. Sommige opsies strategieë is spesifiek ontwerp vir aandele wat, in die kort termyn, verwag relatief plat te bly of tydelik daal in waarde. Ander opsies strategieë is ontwerp om voordeel te trek uit kort termyn prysvolatiliteit neem. Hierdie verskillende benaderings te help 'n konserwatiewe belegger in die maak van bykomende winste sonder die verkoop van die aandele gehou in hul portefeulje en sonder om risiko. Opsies Geen fundamentele aspekte opsies is net kontakte. Hulle het nie Balansstate, inkomstestate, P / E graderings, ontleder opinies, ens Options is afgeleide instrumente wat waarde wat gebaseer is op die prysbewegings van hul onderliggende voorraad het. Daarom, vir die konserwatiewe belegger, die aandele grondbeginsels is uiters belangrik. Wees voorbereid te herbelê Winste Sommige van die mees konserwatiewe opsies strategieë sal jou toelaat om 'n voorraad te verkoop teen 'n premie oor die huidige waarde van die voorraad. Ander opsie-strategieë sal jou toelaat om 'n voorraad te bekom teen 'n afslag van die huidige aanbod prys van 'n voorraad. As gevolg hiervan, moet jy altyd 'n aantal ander maatskappye wat voldoen aan jou belegging kriteria in 'n horlosie portefeulje. Die aandele in dié maatskappye aangekoop sal word wanneer u fondse ontvang van 'n opsie strategie wat jy sluit uit 'n posisie te herbelê. Wenke vir die plasing opsies Bestellings 1) Oefen met 'n virtuele rekening. Om 'n goeie greep op hoe opsies te reageer op 'n verskeidenheid van marktoestande te kry, gebruik jou makelaars virtuele geld platform vir 'n aantal ambagte voor die toepassing van die opsies strategieë om die regte geld. 2) Gebruik slegs debietorder ambagte. Daar is 'n aantal opsies strategieë wat fondse in jou rekening onmiddellik sal bring. Dit is genoem krediet ambagte. By die gebruik van krediet transaksies, is jy gewoonlik begin van 'n meer spekulatiewe belegging as wat normaalweg deur 'n konserwatiewe belegger. 3) Beperk die gebruik van opsies strategieë om net dié aandele wat 'n hoë gemiddelde daaglikse volume het. Vir die meeste gevalle beteken dit ten minste 'n miljoen aandele verhandel per dag. 4) By die keuse van 'n spesifieke opsie, kyk net vir diegene wat 'n hoë Oop Belangstelling in die algemeen ten minste 1000 het. 5) Kies slegs opsies wat 'n klein bod / Vra versprei. Diegene opsies met 'n verspreiding van minder as 0,10 gee jou oor die algemeen beter vul en sal maklikste wees om te sluit by 'n goeie prys. 6) Moenie opsies ver uit die geld te koop. Hierdie opsies verval baie vinnig. 7) Moenie opsies met slegs 'n paar dae oor tot verstryking koop. Sommige Tipiese konserwatiewe opsies strategieë Dit word beskou as die mees konserwatiewe van al die opsies strategieë. Sommige sê dat dit selfs meer konserwatief as die aankoop van slegs die voorraad. Dit word dikwels gebruik binne IRA-rekeninge. 'N Konserwatiewe belegger kan die Gedek Call vanuit twee perspektiewe. Genereer Gereelde Inkomste: Hierdie benadering kan gebruik word om gereelde maandelikse of weeklikse inkomste te genereer sonder die verkoop van aandele van die maatskappy. Jy gebruik hierdie strategie met aandele wat jou hou as jou verwagtinge is dat die aandele prys is nie geneig om te verhoog oor die nabye toekoms, of dalk selfs afgaan 'n bietjie meer as die kort termyn. Verkoop Voorrade teen 'n premie bo die huidige prys: Hierdie benadering kan gebruik word op 'n voorraad waarmee jy gemaklik verkoop sou wees nie, maar slegs teen 'n prys wat jy stipuleer. Dit word gebruik vir 'n voorraad wat jy nie in 'n haas om te verkoop. Die verkoop van die Call kan uiteindelik neem die voorraad van jou nie, maar teen die prys wat jy stel wanneer jy die opsie verkoop. Die gebruik van Puts vir Versekering Jy kan hierdie strategie gebruik met 'n voorraad wat vinnig toegeneem in waarde, maar wat jy verwag kan 'n ommekeer in die kort termyn ly. As gevolg van sy grondbeginsels, jy verkies om die voorraad vir die langtermyn te hou en nie wil hê dat jou posisie net verkoop aan huidige winste te maai. 'N put sal optrek in waarde as die onderliggende voorraad gaan daal in waarde. As aankoop Sit kontrakte teen aandele wat jy besit en die aandele prys daal, kan jy die Put verkoop teen 'n hoër prys as wat jy daarvoor betaal het en maai wins terwyl die aandele prys is om te daal. As die aandele prys verminder nie oor die termyn van die Put kontrak, die premie wat jy betaal vir die opsie is versekering, dit wil sê die koste van beskerming vir daardie tydperk. Die gebruik van LEAPSreg vir 'n toekomstige koop teen 'n prys wat jy kies spronge is opsiekontrakte wat laaste vir so lank as 30 maande. Gebruik hierdie tipe opsie wanneer jy 'n maatskappy met grondbeginsels wat aan jou belegging kriteria, maar jy wil om te wag vir 'n tydperk van tyd voordat die aankoop. Miskien hoef jy die huidige likiditeit om 'n aankoop nou maak. Of dalk net wil hê jy moet wag vir 'n rukkie en tyd van jou aankoop van die voorraad op 'n meer wenslik prys. Maar jy is bekommerd oor te lank om die aankoop te maak en wag. Jy dink dat die maatskappy se aandeelprys kan verhoog tot 'n vlak wat hoër is as sou jy 'n aanvaarbare opbrengs op belegging te gee kan wees. As jy 'n opsie LEAPSreg Call koop, kan jy die voorraad maande later te koop teen die trefprys van jou keuse - selfs al is die voorraad dan is verkoop teen 'n hoër prys. As jy verkeerd oor die verwagte toename in die blok prys en die aandele prys was nog nooit gaan bo die opsies trefprys, die premie wat jy betaal vir die opsie verlore. Maar, die verlies is waarskynlik aansienlik minder as wat jy sou aangegaan as jy die voorraad gekoop het en dan verkoop dit teen 'n verlies. Kontant Verseker Sit Kom ons sê dat jy 'n maatskappy wat aan jou belegging kriteria vir 'n mid-term om langtermyn belegging nagevors. Maar, jy verwag dat in die kort termyn die aandele prys kan daal. Met hierdie benadering, jy genoeg geld te hou in kontant aan die aankoop van die voorraad op 'n spesifieke prys wat jy bepaal te maak. As die voorraad daal af na jou voorafbepaalde prys, sal jou verkoopopsie die voorraad sit om jou teen die prys wat jy gekies het. Daar is 'n wye verskeidenheid van opsies strategieë. Hierdie opsies ambagte is nie net vir kort termyn spekulante. 'N Aantal opsies strategieë voldoen aan die doelwitte van 'n konserwatiewe belegger. Daar is spesifieke opsies strategieë wat gebruik kan word om die waarde van 'n portefeulje te beskerm. Daar is ook maniere om opsies wat 'n portefeulje waarde en inkomste sonder om risiko kan verhoog gebruik. Jy kan meer inligting oor verskillende tipes opsie-strategieë te leer deur die aflaai van ons gratis opsies boekie: 3 Smart maniere om geld te maak met Options (waarvan twee het jy waarskynlik nog nooit gehoor oor). kliek net hier. Openbaarmaking: beamptes, direkteure en / of werknemers van Zacks Beleggingsnavorsing mag besit of het kort sekuriteite verkoop en / of in besit wees lank en / of kort posisies in opsies wat in hierdie materiaal genoem. 'N geaffilieerde belegging raadgewende firma mag besit of het kort sekuriteite verkoop en / of in besit wees lank en / of kort posisies in opsies wat in hierdie materiaal genoem. Zacks Releases 7 Beste Voorrade vir 2017 Hierdie 7 is die hand gepluk uit die lys van 220 Zacks posisie 1 Sterk Buys met verdienste skatting wysigings wat opwaartse is vee. Hul aandeelpryse verwag om gouer styg as die ander. Vandag, sal hierdie spesiale verslag beskikbaar vir nuwe Zacks besoekers is gratis. Privaatheidsbeleid Geen koste, geen verpligting om enige iets ooit te koop. Sluit hierdie paneel X Zacks 1 posisie Top Movers vir 10 Oktober 2016 Zacks 1 posisie Top Movers Zacks 1 posisie Top Movers vir 10/10/16 Quick Links Services my rekening Resources kliënt ondersteuning Volg ons Zacks Navorsing is gerapporteer Op: Zacks Beleggingsnavorsing is 'n A bus BBB geakkrediteerde bestuurskool. Kopiereg 2016 Zacks Investment Research In die middel van alles wat ons doen, is 'n sterk verbintenis tot onafhanklike navorsing en die deel van sy winsgewende ontdekkings met beleggers. Hierdie toewyding tot die gee beleggers 'n handel voordeel gelei tot die skepping van ons bewese Zacks Rank voorraad-gradering stelsel. Sedert 1988 is dit byna verdriedubbel die SampP 500 met 'n gemiddelde wins van 26 per jaar. Hierdie opbrengste dek 'n tydperk vanaf 1988-2015 en is ondersoek en bevestig deur Baker Tilly Virchow Krause, LLP, 'n onafhanklike ouditeursfirma. Besoek prestasie vir inligting oor die prestasie getalle bo vertoon. Besoek www. zacksdata ons data en inhoud te kry vir jou foon of webwerf. Real-time pryse deur BATS. Vertraag aanhalings deur Sungard. NYSE en AMEX data is ten minste 20 minute vertraag. NASDAQ data is ten minste 15 minute delayed. MPL webwerf navigasie Syvia Poon is 'n finansiële ontleder en 'n ywerige mark waarnemer met 'n besondere belangstelling in handelsvoorraad opsies. Sy verduidelik dat as die gebruik daarvan as 'n spekulatiewe handel voertuie, aandele-opsies het ook 'n funksie as verskansingsinstrumente voertuie. Sy beveel ook probeer die virtuele handel platforms of praktyk rekeninge beskikbaar by sommige makelaars. Confucius het eenkeer gesê, Sukses hang af van die vorige voorbereiding, en sonder sulke voorbereiding daar seker tot mislukking wees. Hoeveel voorbereiding is genoeg om voorraad opsies suksesvol handel te danke aan die komplekse aard van aandele-opsies, sal die meeste mense stel voor dat jy duidelik van iets wat die meeste mense don8217t verstaan ​​bly. Inteendeel, ek is van mening dat jy dalk wil om dit ongelooflik veelsydige instrument wat gebruik word in die een of ander vorm van groot korporasies, finansiële instellings en die grootste rykdom-bestuur maatskappye te verstaan. Ek erken dat opsies hoër risiko as aandele kan dra. Ek glo egter alle beleggings het inherente risiko, en dit is aan individuele beleggers te opgevoede keuses te maak wat gebaseer is op hul eie risiko toleransie. Stock opsies verduidelik om mee te begin: Wat is 'n voorraad opsie Dit is 'n kontrak wat die reg het om 'n onderliggende aandeel teen 'n spesifieke prys te koop of te verkoop voor of op 'n sekere datum verteenwoordig. Dit is belangrik om daarop te let dat die opsie gee die koper die reg, maar nie die verpligting te koop of te verkoop die voorraad soos per die terme van die kontrak. Hier is 'n paar van die basiese terme wat algemeen gebruik word op die aandele-opsies mark: 'n oproep gee die belegger die reg om 'n onderliggende bate te koop teen 'n vasgestelde prys voor die vervaldatum 'n put laat vir die reg om 'n onderliggende bate te verkoop teen 'n vasgestelde prys voor die vervaldatum. Die vervaldatum (of vervaldatum) is die datum tot wanneer die opsie uitgeoefen kan word (in die geval van Noord-Amerikaanse opsies Europese opsies kan slegs uitgeoefen op die vervaldatum) Oefening is die daad van die gebruik van 'n opsie om te koop of te verkoop aandele 'n onderliggende bate is die bate waaraan 'n opsie is gewoonlik vasgebind dit is 'n voorraad of indeks 'n kontrak is die eenheid waarmee opsies gekoop en verkoop word. Elke kontrak verteenwoordig 'n opsie uit te oefen vir 100 aandele van voorraad. 'N premie is die prys van 'n opsie soos bepaal deur aandele prys, tyd tot vervaldatum (ook bekend as tydwaarde), en wisselvalligheid (a aandeelpryse skommeling). Premium pryse gelys per aandeel en moet vermenigvuldig met 100 om die prys van een opsiekontrak te verkry, en die Chicago Board Options Exchange (CBOE) is 'n Amerikaanse opsies ruil hosting openbaar-genoteerde opsies met 'n vaste staking pryse en vervaldatums. (Let daarop dat CBOE handel streng met die Amerikaanse sekuriteite, maar dit baie meer handel aktiwiteit geniet as sy eweknie in Montreal, die Kanadese Derivatives Exchange.) Op grond van my eie ervaring, ek sal probeer om jou voorbereiding vir die verhandeling opsies te verbeter deur daarop te wys wat ek didn8217t weet wanneer ek in gespring te gou. Die eerste keer dat ek die konsep van aandele-opsies teëgekom het toe ek oor 'n blog reeks waarin 'n daaglikse opsies handel strategie het. Hierdie strategie is veral interessant om my analitiese brein, want dit is gebaseer op tegniese handel. Die uitgangspunt verskyn eenvoudig: die gebruik van 'n reeks van vyf tegniese statistieke, jy jou opsies te koop wanneer al vyf kriteria pas binne sekere grense. Dan verkoop jy jou opsies en wins aan die einde van die dag. Ek het baie tyd verifikasie van die strategie en dit was om te kyk na. Selfs beter, die strategie wat 'n groot deel van die hoë-vlieënde aandele wat ek was reeds vertroud is met die saak. Ek het ook geleer dat ek opsies kan gebruik om voordeel te trek op bespiegelings dat 'n voorraad sal daal. Byvoorbeeld, die koop van 'n put sou laat my toe om dit te doen met veel minder risiko as net 'n voorraad kortsluiting. Sit opsie 'n kort koop behels leen aandele van 'n makelaar en hulle onmiddellik verkoop op die mark. Om 'n wins te maak, moet die aandele prys te verminder, sodat die belegger om dit terug te koop teen 'n laer prys en die standaard van die aandele aan die makelaar. Indien die voorraad prysverhoging, kort verkoop van 'n voorraad bied 'n onbeperkte verlies van nadeel aangesien 'n voorraad kan potensieel oneindig styg. Aan die ander kant, die aankoop van 'n verkoopopsie sou my verlies vir die koste van die opsie beperk. Bel opsie As jy dink dat 'n voorraad sal verhoog, kan jy 'n oproep opsie koop. Hoekom sou 'n mens 'n koopopsie in plaas van die voorraad self koop, kan jy vra Sedert call opsies kos 'n fraksie van die prys van die onderliggende aandeel, staan ​​jy om voordeel te trek (en ook verloor) 'n baie meer met hierdie hefboom. Tot dusver we8217ve net gepraat oor spekulasie, wat was dit wat ek was gefokus op as 'n beginner handelaar, gretig om groot winste te maak. Die gebruik van voorraad opsies as 'n verskansing instrument In feite, kan opsies gebruik word as 'n groot verskansing instrument. Byvoorbeeld, as jy die eienaar van 'n voorraad, maar is bekommerd oor 'n afswaai, kan jy 'n plaas opsie vir daardie voorraad te koop. As die voorraad styg as wat jy gehoop het, sal jy 'n wins minus die klein premie wat jy betaal vir die verkoopopsie maak. Maar, as die voorraad gaan af, jou verliese sal verreken word deur die toename in die waarde van die verkoopopsie wat jy gekoop het. Hierdie strategie is algemeen bekend as 'n beskermende plaas. Dit is duidelik dat, het ek net verduidelik sommige van die basiese beginsels. Ek sou waarsku dit is die beste om jou eie navorsing en baie daarvan uit te voer as jou voorbereiding vir sukses. Sommige makelaars bied virtuele handel platforms, wat ek raai die gebruik van, wat jou toelaat om vertroud te wees met die proses en probeer om strategieë voor gevaar enige van jou swaarverdiende geld. Investor8217s Digest van Kanada. LPW Communications Inc. 133 Richmond St W. Toronto, On, M5H 3M8, 1-800-804-8846 artikel Meta Data Verwante inligting